按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《甘肃省教育厅关于做好教育厅系统部门决算公开工作的通知》(甘教财函〔2016〕147 号)、《关于批复省教育厅系统2020年度部门决算的通知》(甘教财〔2021〕13号)等文件要求，现将学校2020年部门收支决算进行公开。
第一部分 部门概括
一、部门职责
兰州文理学院是一所省属全日普通本科高等学校。2013年4月，经教育部同意，在甘肃联合大学基础上建立兰州文理学院。学校确立了“服务地方经济社会发展，面向第三产业特别是现代服务业、文化产业培养应用型人才”的办学定位，以文化、旅游、传媒、艺术为特色，文、艺、管、工等多学科协调发展，重点打造适应区域经济社会发展，特别是甘肃文化大省旅游强省发展战略的文创艺术、旅游管理、新闻传媒专业集群。学校立足甘肃，面向西部，培养具有社会责任感、人文情怀、创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。
二、机构设置
兰州文理学院内设职能处室21个，具体包括党委办公室、组织部、宣传部、发展规划处、人事处、财务处、审计处、学生工作处、招生就业处等部门。教学单位14个，具体包括数字媒体学院、文学院、旅游学院、新闻传播学院、经济管理学院、化工学院等14个学院。教辅单位6个，具体包括图书馆、信息中心、国际交流处学报编辑部等。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（以上内容详见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支总计44406.5万元。收支较上年决算数增加3404.81万元，上涨8%，主要原因是年初、年末结转和结余数均增加。（注：本部分收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计36824.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23881万元，占总收入的64.85%；政府性基金预算财政拨款收入6000万元，占总收入的16.29%；事业收入6162.48万元，占总收入的16.73%；其他收入781.5万元，占总收入的2.13%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计34058.66万元，其中：基本支出19648.45万元，占57.69%；项目支出14410.21万元，占42.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收支总计30044.72万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少772.94万元，下降3%。主要原因是受疫情影响，财政拨款项目经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算拨款支出22608.52万元，较上年决算数减少8045.43万元，下降26%。主要原因是2020年受新冠疫情影响，单位部分业务减少或未能开展。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13117.04万元。其中：人员经费10061.11万元，较上年决算数增加665.03，增长7%，主要原因是人员增资和新进人员等。人员经费主要用途包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公共经费3055.93万元，较上年增加101.7万元，增长3%。公共经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
为认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，2020年度一般公共财政拨款“三公”经费支出无年初预算数，故无支出决算数。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度没有机关运行经费支出。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出943.57万元，其中：政府采购货物支出943.57万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信车辆1辆，应急保障用车2辆，其他用车4辆。
十一、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入6000万元，当年支出3108.79万元，财政结转和结余2891.21万元。
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校以填报目标自评表形式对3个省本级项目开展了绩效自评，涉及资金4850.74万元，从评价情况来看，高校改革发展专项、修缮费项目及中职改善办学条件奖补资金项目基本达到预期目标。
（二）绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。（绩效自评表见附件2）。
1.高校改革发展专项
年初预算数为2100.00万元，全年预算数为4440.00万元，全年执行数为4424.99万元，年末结转15.01万元，预算执行率99.66%。
2.修缮费
年初预算数为510.00万元，全年预算数为510.00万元,全年执行数为321.74万元，预算支出执行率63.09%。
3.中职改善办学条件奖补资金
年初预算数为89.00万元，全年预算数为89.00万元,全年执行数为89.00万元，预算支出执行率100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
5.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
6.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
7.教育（类）支出：指政府教育事务支出，包括教育管理事务支出、普通教育支出、教育附加安排支出等。
8.科学技术（类）支出：反映科学技术方面的支出，包括基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务等。
9.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
10.医疗卫生（类）支出：反映政府医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务、公共卫生、医疗保障等方面的支出。
11.住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
14.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
15.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
16.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要为助学金、退休人员支出等。
17. 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
18.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
19.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
20.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
