目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州文理学院是2013年经教育部批准设立的普通本科院校，其前身是1950年创立的甘肃教育学院和1985年创办的甘肃联合大学，2011年甘肃省艺术学校并入。在七十余年的发展历程中，学校始终坚持“知行合一、学以致用”的办学理念，践行“明德强能、励志笃行”的校训，不断探索、与时并进，为甘肃经济社会发展、基础教育发展培养了一大批高素质应用型人才。
学校紧盯区域文旅、传媒、艺术产业发展，服务甘肃文化大省旅游强省建设，以“文化+创意”“旅游+演艺”“旅游+金融”“旅游+设计”产业交叉融合发展为导向，重点建设文创艺术、旅游管理、新闻传媒三大专业集群，形成了直接聚焦赋能服务区域文旅、传媒、艺术产业发展的办学特色。学校坚持开放发展战略，主动服务丝绸之路经济带建设。
面向未来，兰州文理学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，牢固树立新发展理念，以立德树人为根本，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，坚持应用为主、产教融合，学以致用、服务地方，坚持需求导向，走内涵式、差异化、特色化发展道路，加大对外交流合作，不断提高教育教学质量，培养具有社会责任感、人文情怀、创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的高素质应用型人才，为把学校建设成为高质量发展的应用型大学而努力奋斗。
二、机构设置
兰州文理学院现设有27个职能部门（党群组织7个、教辅单位6个、行政机构14个）和14个教学单位。其中教学单位有文学院、美术与设计学院、音乐舞蹈学院、艺术职业学院（甘肃省艺术学校）、旅游学院、经济管理学院、新闻传播学院、传媒工程学院、数字媒体学院、马克思主义学院、教育学院、外语学院、社会体育学院、化工学院。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件1：兰州文理学院2022年度部门决算公开表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为45332.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加3768.94万元,增长9.07%,主要原因是当年财政拨款经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计39668.87万元,其中：财政拨款收入34304.63万元,占86.48%；事业收入4778.76万元,占12.05%；经营收入0.00万元,占0.00%；其他收入585.47万元,占1.48%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计38189.24万元,其中：基本支出18914.75万元,占49.53%；项目支出19274.49万元,占50.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为37121.68万元。与上年相比,各增加7170.33万元,增长23.94%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，当年财政拨付教育强国中央基建投资项目经费6500万元，高校改革发展专项经费1600万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出30372.61万元,较上年决算数增加6202.28万元,增长25.66%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.59万元 ,决算数大于预算数的主要原因是该支出是21年财政拨款结转项目支出。
2.教育支出年初预算数为14629.25万元,支出决算为26927.58万元,完成年初预算的184.07%,决算数大于预算数的主要原因是部门预算中的项目预算未包含全年度所有项目预算。
3.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为135.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是部门预算中的项目预算未包含全年度所有项目预算。
4.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.21万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出是21年财政拨款结转项目支出。
5.社会保障和就业支出年初预算数为1525.78万元,支出决算为1585.46万元,完成年初预算的103.91%,决算数大于预算数的主要原因是支出财政拨死亡抚恤金54.11万元，离休人员生活补助5.57万元。
6.卫生健康支出年初预算数为714.36万元,支出决算为714.36万元,完成年初预算的100.0%。
7．住房保障支出年初预算数为899.82万元,支出决算为899.82万元,完成年初预算的100.0%。
8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为66.27万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是该支出是21年财政拨款结转项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15137.52万元。其中：人员经费12220.20万元,较上年决算数减少294.05万元,下降2.35%,主要原因是下半年退休人员工资由社保发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费2917.32万元,较上年决算数增加0.35万元,增长0.01%,规模基本持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的100%。本年度培训费支出108.45万元,较上年决算数减少236.39万元,下降68.55%,原因是受下半年疫情影响，本年度参加培训次数减少，支出减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计5076.17万元,其中：政府采购货物支出3536.78万元、政府采购工程支出1465.47万元、政府采购服务支出73.92万元。授予中小企业合同金额5031.28万元,占政府采购支出总额的99.12%,其中：授予小微企业合同金额5031.28万元,占政府采购支出总额的99.12%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是大巴车2辆，垃圾清运车1辆，绿化洒水车1辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的100%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金7750.5万元,占一般公共预算项目支出总额的25.52%。
(二)绩效自评结果
对照学校2022年部门预算设立的绩效目标，运用评价体系及评分标准，同时结合信息系统数据、财务账表数据等方式，整理数据、分析汇总，对兰州文理学院2022年省级部门预算及高校改革发展专项、校园建设及维修维护项目、学校德智体美劳发展经费、校园政治思想宣传工作经费、省属院校学生军事训练补助经费和大学生应征入伍补助经费等6个重点项目执行情况进行了认真严格的评价,各项指标总体完成优秀。根据部门预算执行和绩效指标完成情况，总体绩效自评得分98.1分，其中预算执行率得分10分，部门管理得分19.5分，履职效果得分49分，能力建设得分9.8分，服务对象满意度得分9.80分。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，绩效自评表见附件2。
项目1：高校改革发展专项
1.绩效目标完成情况分析
（1）学科专业体系得到了优化。我校2022年组织完成新增音乐教育等2个本科专业的申报工作；立项建设3个校级一流专业；完成2022年度一流专业建设点校内推评工作；获批4个国家级一流专业建设点。在原有国家级1门、省级6门的基础上，2022年度共完成17门一流本科课程建设立项工作，其中线上课程2门、线下课程3门、线上线下混合式课程7门、虚拟仿真实验教学课程1门、社会实践课程2门。目前已推荐3门课程申报国家级一流课程，15门课程获批省级一流课程。已完成123项教改项目立项工作，其中省级创新创业教学改革项目3个，校级创新创业教育教学改革研究项目8项（含重点项目1项）、校级教育教学改革项目112项。培育省级创新创业教育名师1名、创新创业教育慕课1门，校级创新创业教育教学名师2名、团队1个、试点改革专业1个。已建成省级实验教学示范中心1个，省级教学团队1个、校级教学团队2个；培育省级教学名师1名。完成厅级教育教学成果培育项目立项6项，获批省级教学成果奖2项。
（2）科技创新工作成绩斐然。2022年度学校共获立各类科研项目132项，项目资助经费671万余元。其中国家级项目2项，资助经费53万元，省部级项目18项,资助经费142万元。2022年度，我校承担各类横向项目共10项，合同金额总计235.31万元。
（3）办学基本条件明显改善。初步建成了重点突出、特色鲜明、互相支撑的材料科学与工程实验中心建设项目（第二期）实验实训中心，进一步完善实践教学体系。对92间普通教室设备设施进行了更新，改善了学校的办学基本条件。
（4）公共服务体系日臻完善。对校园给排水、供电、供暖等基础设施进行节能、环保改造，对校园围墙及道路进行了修缮。完成校园绿化及学生公寓维修粉刷。
（5）人才队伍建设日益加强。引进博士20人；境外学历提升2人；国内访学培训 1人，企业挂职14人。选聘驻校专家 2名、特聘教授 12名，行业导师31人，3名教师被评为甘肃省飞天学者，1名教师被评为省级教学名师，1名教师被评为陇原青年英才，1名教师被评为宣传思想文化人才。
2.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
一是因1600万元拨款在12月底，学校未能及时形成支付，造成结转金额较大，执行率不高的情况。学校将在2023年上半年尽快完成资金支付。
二是近年来，我校在高校改革发展专项资金的支持下，各项事业取得了长足进步，但是学校升本时间短、事业发展欠账多、历史债务沉重，财政投入远不能满足学校发展，从项目的实施效果来看，还存在专项经费缺口大的问题。2022年我校受疫情影响比较严重，各项目实施进度比较缓慢、个别项目没有实施。2022年学校在推进校园建设，改善办学条件，提升学校的办学实力和办学水平中有近5000多万元的资金缺口，建设任务相当繁重，亟需财政专项资金的支持。
该项目自评得分93.48分，考核结果为“优”。
项目2：校园建设及维修维护项目
2022年后勤维修改造项目，年初预算450万元，上年结转29.37万元，实际申请预算金额450万元，完成支付410.13万元（结转69.24万元），执行率为85.56%。
1.项目绩效完成情况
2022年后勤计划维修改造项目包括：学生公寓及教学楼电梯养护、学生公寓下水道维修维护、食堂设备维修维护及安装调试、校园太阳能路灯安装、锅炉设备维修维护、水箱清洗维修、学生公寓供暖管道维修。绿化项目包括：南校区大门绿化。粉刷项目为：1-4号学生公寓宿舍墙面粉刷、南校区艺苑楼外墙清洗。2022年除学生公寓粉刷因疫情影响未实施外，所实施维修改造内容基本按照财政拨款所定目标和完工时限完成，并通过验收小组验收。2022年所实施维修改造，改善了全校师生的工作、学习和生活环境，达到了项目立项预期目标。
2.存在的问题及下一步改进措施
2022年因受疫情影响，学校学生公寓粉刷项目未能实施，预算金额105万元，预计明年完成该项目并形成资金支付。
该项目自评得分98分，考核结果为“优”。
项目3：学校德智体美劳发展经费
2022年度财政拨付我校学校德智体美劳发展经费专项资金10万元，上年结转26万元，实际完成支付10.31万元，执行率28.64%。
1.项目绩效完成情况
我校体育美育浸润行动项目建设完成情况还存在部分差距，特别是体育类活动与美育类活动的举办数量与预期目标相比出现一定偏差，因受疫情影响部分活动未能达到预期完成目标，部分经费未即时报销，因此造成项目经费执行率较低的情况，学校将督促有关部门在2023年尽快完成报销手续并形成资金支付。
2.存在的问题及下一步改进措施
一是受疫情影响，部分体育类活动与美育类活动不能够如期举行，指导教师分配制度与专业的团队建设制度要进一步修订，充分发挥教师在体育美育浸润行动项目中的指导作用以及学生的主体作用。
二是学校今后将进一步完善指导教师团队，遴选专门教师组成项目团队。进一步加快体育美育浸润行动项目执行速度，加快各类体育美育活动与赛事的举行。继续认真贯彻落实国家《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》的精神，持续深入推进“甘肃省教育厅体育美育浸润行动计划试点工作”，让体育美育在对口学校“开花结果”，为高校参与基础教育改革提供有益探索，为促进全省义务教育优质均衡发展贡献更大的力量。
该项目自评得分88分，考核结果为“良”
项目4：校园政治思想宣传工作经费
2022年度财政拨付我校校园政治思想宣传工作经费专项资金93万元，上年结转47.81万元，实际完成支付84.07万元，执行率59.7%。
1.项目绩效完成情况
该项目共分为2个子项目，其中重点马院建设及红色基因传承项目研究经费已全部完成支出并基本达到了预期效果；网络评论员培训班按计划在2022年应举办4期，但因疫情影响仅举办了两场培训，其他未能如期举办，造成了该项目预算执行率不高的情况。
2.存在的问题及下一步改进措施
因疫情影响我校2期网络人员培训班未能如期举办，已举办的2期培训也有部分经费未及时完成报销手续，因此为形成支出。2023年将尽快完成培训计划并形成资金支付。
该项目自评得分94分，考核结果为“优”。
项目5：省属院校学生军事训练补助经费
2022年度财政拨付我校省属院校学生军事训练补助经费专项资金59.5万元，实际完成支付38.83万元，执行率65.26%。
1.项目绩效完成情况
学校已完成2022年2757名学生的军训工作任务，基本达到了预期目标，因疫情影响，部分军训费用未完成报销手续，部分经费未形成支付，造成了项目执行率不高，经费结转的情况。
2.存在的问题及下一步改进措施
受疫情影响，该项目部分经费未完成报销手续，我校将督促相关部门在2023年初尽快提供相关手续资料并形成支付。
该项目自评得分95分，考核结果为“优”。
项目6：大学生应征入伍补助经费
2022年度财政拨付我校大学生应征入伍补助经费专项资金2万元，实际完成支付2万元，执行率100%。
1.项目绩效完成情况
学校2022年大学生应征入伍工作开支，包括应征入伍宣传展板费用、应征入伍宣传手册费用等，均已全部完成支付。我校2022年征兵人数42人，圆满完成了征兵任务。
2.存在的问题及下一步改进措施
我校将继续贯彻落实国家征兵任务，积极主动做好征兵宣传工作。
该项目自评得分99.5分，考核结果为“优”。
(三)部门绩效评价结果
学校在财政资金的支持下，坚持差异化发展道路，办学条件明显改善，人才培养质量显著提高，对照学校2022年部门预算设立的绩效目标，运用评价体系及评分标准，同时结合信息系统数据、财务账表数据等方式，整理数据、分析汇总，对兰州文理学院2022年省级部门预算执行情况进行了认真严格的评价,各项指标总体完成优秀。
根据部门预算执行和绩效指标完成情况，总体绩效自评得分98.1分，其中预算执行率得分10分，部门管理得分19.5分，履职效果得分49分，能力建设得分9.8分，服务对象满意度得分9.80分。
1．部门整体支出分析。本年度，年初预算下达数27459.03万元，全年预算收入决算数39668.87万元，实际支出数38189.24万元，执行率96.27%，得分10分，圆满完成资金支出工作。
2．部门管理分析。部门管理方面支出预算执行良好，部分项目经费因疫情影响未形成支付。财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购流程规范，资产管理规范，重点工作管理制度健全。
3．履职效果分析。在履职效果方面达标率优秀，能够及时完成相关工作，无违法违纪情况。
4．能力建设分析。在能力建设方面中期规划建设完备，党建工作能够规律有序开展，信息化管理覆盖率高，人员培训机制完备，档案管理完备。
5．服务对象满意度分析。在服务对象满意度方面基本能够满足教师、学生以及社会需求，达到基本满意以上。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
1.经费收入来源单一
从目前学校的经费来源看主要是财政性的教育经费拨款和事业性收入。2022年学校财政教育经费拨款占86.48%，事业性收入占11.12%，债务收入占1.1%，其他收入占0.86%，财政教育经费拨款所占比重偏大。鉴于学校收入来源比较单一，因此下一步学校内部结构需要调整，服务性创收收入水平还需要进一步提升，调动社会资源参与到高校的建设投入当中，促进学校教育质量的提高，为学校投入提供多元化的渠道。
2.受疫情影响较大
我校2022年受疫情影响较大，个别项目未能按照原计划实施，且因疫情影响我校疫情防控开支增大，挤占了部分项目支出，我校将尽快在2023年完成受影响的项目并形成支出。
3.新建本科高校经费缺口大
我校属于新建地方本科院校，起点较低，本科专业数、本科学生数、重点学科、科研经费等偏少，没有硕士点，在申请专项资金时不占优势。同时学校为新建本科院校，师资队伍建设、教学基础设施建设、实验室建设等都需要大量的经费投入。2021年以来学校接受了省育厅本科教学工作合格评估整改工作的督导复查。按照教育部规定的普通高等学校本科教学水平评估整改标准和硕士点建设要求，需要更多财政专项资金的支持。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
兰州文理学院2022年度省级预算项目支出绩效自评表.xlsx
